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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 719 971.00 | 1 001 909.00 | 1 718 062.00 | 2 719 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 459.00 | 20 440.00 | 1 019.00 | 21 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 395.00 | 216 598.00 | 206 798.00 | 423 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 840.00 | 1 342 455.00 | 2 336 384.00 | 3 678 840.00 |
BT Marchandises | 2 349 294.00 | 98 654.00 | 2 250 640.00 | 2 349 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 971.00 | | 2 995 971.00 | 2 995 971.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CF Disponibilités | 3 846 841.00 | | 3 846 841.00 | 3 846 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 340.00 | 98 654.00 | 9 252 687.00 | 9 351 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030 180.00 | 1 441 109.00 | 11 589 071.00 | 13 030 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 873 796.00 | 4 176 859.00 | | 4 873 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 612.00 | 696 937.00 | | 614 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 796.00 | 5 209 184.00 | | 5 823 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 884.00 | 1 884.00 | | 2 501 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 159.00 | 1 755 977.00 | | 1 946 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 636.00 | 1 178 931.00 | | 1 085 636.00 |
EA Autres dettes | 226 917.00 | 172 231.00 | | 226 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 275.00 | 3 109 022.00 | | 5 765 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 071.00 | 8 318 206.00 | | 11 589 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 047 658.00 | 523 626.00 | 16 571 284.00 | 16 047 658.00 |
FG Production vendue services | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060 592.00 | 523 626.00 | 16 584 218.00 | 16 060 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 018 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -155.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 335.00 | 343 935.00 | | 294 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 725 821.00 | 18 672 170.00 | | 16 725 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 111 208.00 | 17 975 233.00 | | 16 111 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 612.00 | 696 937.00 | | 614 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 498.00 | 195 079.00 | 28 121.00 | 1 175 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 387.00 | 1 122.00 | | 102 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 111.00 | 193 957.00 | 28 121.00 | 1 073 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 536.00 | | 882.00 | 99 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 536.00 | | 882.00 | 99 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 536.00 | | 882.00 | 99 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 159.00 | 1 946 159.00 | | 1 946 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 748.00 | 435 748.00 | | 435 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 892.00 | 483 892.00 | | 483 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 917.00 | 226 917.00 | | 226 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 971.00 | 2 995 971.00 | | 2 995 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 884.00 | 2 501 884.00 | | 2 501 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 420.00 | 3 155 205.00 | 1 215.00 | 3 156 420.00 |
VW T.V.A. | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 275.00 | 5 765 275.00 | | 5 765 275.00 |