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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 719 971.00 | 531 395.00 | 2 188 576.00 | 2 719 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 19 699.00 | 830.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 296.00 | 319 880.00 | 216 417.00 | 536 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 521.00 | 995 193.00 | 2 816 328.00 | 3 811 521.00 |
BT Marchandises | 3 185 727.00 | 89 094.00 | 3 096 633.00 | 3 185 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 019.00 | | 2 822 019.00 | 2 822 019.00 |
BZ Autres créances | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CF Disponibilités | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 254.00 | 89 094.00 | 6 258 159.00 | 6 347 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 775.00 | 1 084 287.00 | 9 074 488.00 | 10 158 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 856 626.00 | 3 837 369.00 | | 3 856 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 450.00 | 519 257.00 | | 739 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 464.00 | 4 692 013.00 | | 4 931 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 181 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 977.00 | 74 907.00 | | 222 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 410.00 | 2 326 865.00 | | 2 257 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 519.00 | 1 024 142.00 | | 1 352 519.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 024.00 | 3 825 914.00 | | 4 143 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 488.00 | 8 699 188.00 | | 9 074 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 024.00 | 3 825 914.00 | | 4 143 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 977.00 | 74 907.00 | | 222 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 840 296.00 | 377 903.00 | 18 218 199.00 | 17 840 296.00 |
FG Production vendue services | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 328.00 | 377 903.00 | 18 231 231.00 | 17 853 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 540 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 407.00 | 200 021.00 | | 200 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 407.00 | 200 021.00 | | 200 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 407.00 | -200 012.00 | | -200 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 145.00 | 350 043.00 | | 318 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 550.00 | 18 680 057.00 | | 18 560 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821 099.00 | 18 160 800.00 | | 17 821 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 450.00 | 519 257.00 | | 739 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 313.00 | | 20 218.00 | 109 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 313.00 | | 20 218.00 | 109 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 574.00 | | 201 479.00 | 290 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 410.00 | 2 257 410.00 | | 2 257 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 058.00 | 462 058.00 | | 462 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 834.00 | 789 834.00 | | 789 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | 915.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 019.00 | | | 2 822 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 688.00 | 3 050 388.00 | 300.00 | 3 050 688.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 024.00 | 4 143 024.00 | | 4 143 024.00 |