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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 719 971.00 | 693 757.00 | 2 026 214.00 | 2 719 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 19 815.00 | 714.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 572.00 | 289 419.00 | 238 153.00 | 527 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 797.00 | 1 127 211.00 | 2 675 586.00 | 3 802 797.00 |
BT Marchandises | 2 564 941.00 | 57 046.00 | 2 507 894.00 | 2 564 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 506.00 | | 2 722 506.00 | 2 722 506.00 |
BZ Autres créances | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
CF Disponibilités | 1 026 077.00 | | 1 026 077.00 | 1 026 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 537.00 | 57 046.00 | 6 507 490.00 | 6 564 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 334.00 | 1 184 258.00 | 9 183 076.00 | 10 367 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 096 076.00 | 3 856 626.00 | | 4 096 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 783.00 | 739 450.00 | | 830 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 246.00 | 4 931 464.00 | | 5 262 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 222 977.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 694.00 | 2 257 410.00 | | 2 570 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 086.00 | 1 352 519.00 | | 1 176 086.00 |
EA Autres dettes | 172 116.00 | 10 118.00 | | 172 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 830.00 | 4 143 024.00 | | 3 920 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 076.00 | 9 074 488.00 | | 9 183 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 684 141.00 | 355 222.00 | 18 039 363.00 | 17 684 141.00 |
FG Production vendue services | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 697 310.00 | 355 222.00 | 18 052 533.00 | 17 697 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 099 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 867 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 035.00 | |
GE Autres charges | | | 45 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200 407.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 200 407.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -200 407.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 386.00 | 318 145.00 | | 430 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099 441.00 | 18 560 550.00 | | 18 099 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 658.00 | 17 821 099.00 | | 17 268 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 783.00 | 739 450.00 | | 830 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 521.00 | | 73 488.00 | 3 811 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 210.00 | 3 802 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 210.00 | 3 677 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 911.00 | | 73 486.00 | 3 685 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 192.00 | 210 035.00 | 78 016.00 | 995 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 973.00 | 210 035.00 | 78 016.00 | 870 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 094.00 | | 32 048.00 | 89 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 094.00 | | 32 048.00 | 89 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 094.00 | | 32 048.00 | 89 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 694.00 | 2 570 694.00 | | 2 570 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 974.00 | 442 974.00 | | 442 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722 506.00 | 2 722 506.00 | | 2 722 506.00 |
VB T. V. A. | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 734.00 | 2 973 519.00 | 1 215.00 | 2 974 734.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 830.00 | 3 920 830.00 | | 3 920 830.00 |