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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 285.00 | 24 296.00 | 39 989.00 | 64 285.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 156 060.00 | 7 921.00 | 148 139.00 | 156 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 604.00 | 165 512.00 | 194 092.00 | 359 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 402.00 | 466 884.00 | 362 517.00 | 829 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 135.00 | 664 613.00 | 1 450 521.00 | 2 115 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CF Disponibilités | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 549.00 | 664 613.00 | 1 707 936.00 | 2 372 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 581.00 | 58 115.00 | | 96 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 570.00 | 68 466.00 | | 28 570.00 |
DL TOTAL (I) | 136 151.00 | 137 581.00 | | 136 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 909.00 | 1 528 667.00 | | 1 268 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 398.00 | 184 240.00 | | 66 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 152 574.00 | | 113 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 094.00 | 117 186.00 | | 123 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 785.00 | 1 982 668.00 | | 1 571 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 936.00 | 2 120 249.00 | | 1 707 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 856.00 | | 41 398.00 | 2 148 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 120.00 | 2 115 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 120.00 | 721 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 489.00 | | | 796 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 210.00 | | 1 857.00 | 1 343 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 39 542.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 245.00 | 265 489.00 | 75 120.00 | 474 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 86 345.00 | 75 120.00 | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 174.00 | 179 144.00 | | 461 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 909.00 | 264 829.00 | 848 629.00 | 1 268 909.00 |
VI Groupe et associés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VP Divers | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 337.00 | 128 888.00 | 37 449.00 | 166 337.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 785.00 | 567 705.00 | 848 629.00 | 1 571 785.00 |