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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 810.00 | 60 716.00 | 8 094.00 | 68 810.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 161 953.00 | 49 824.00 | 112 129.00 | 161 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 355.00 | 301 320.00 | 65 034.00 | 366 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 616.00 | 599 253.00 | 234 363.00 | 833 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 138.00 | 1 011 113.00 | 1 128 025.00 | 2 139 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BZ Autres créances | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
CF Disponibilités | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 737.00 | | 357 737.00 | 357 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 485.00 | 1 011 113.00 | 1 493 372.00 | 2 504 485.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 013.00 | 152 045.00 | | 182 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 517.00 | 99 082.00 | | 126 517.00 |
DL TOTAL (I) | 319 529.00 | 262 127.00 | | 319 529.00 |
DP Provisions pour risques | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 887.00 | 747 079.00 | | 475 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 299.00 | 173 721.00 | | 351 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 339.00 | 147 873.00 | | 187 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 434.00 | 126 577.00 | | 125 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 958.00 | 1 195 250.00 | | 1 139 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 372.00 | 1 457 377.00 | | 1 493 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 106.00 | | 7 645.00 | 2 141 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | | 51 320.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | 9 624.00 | 2 139 138.00 | -10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 624.00 | 1 361 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 894.00 | | | 725 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 949.00 | | 6 598.00 | 1 364 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 263.00 | | 1 047.00 | 50 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 079.00 | 89 657.00 | 9 624.00 | 931 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | 12 082.00 | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 446.00 | 77 576.00 | 9 624.00 | 882 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
UX Autres créances clients | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 887.00 | 159 195.00 | 316 692.00 | 475 887.00 |
VI Groupe et associés | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 815.00 | 187 048.00 | 39 767.00 | 226 815.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 958.00 | 823 267.00 | 316 692.00 | 1 139 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |