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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 810.00 | 48 634.00 | 20 176.00 | 68 810.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 161 953.00 | 37 250.00 | 124 703.00 | 161 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 147.00 | 260 932.00 | 110 215.00 | 371 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 849.00 | 584 263.00 | 247 585.00 | 831 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 106.00 | 931 079.00 | 1 210 026.00 | 2 141 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BZ Autres créances | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
CF Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 458.00 | 931 079.00 | 1 457 378.00 | 2 388 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 045.00 | 125 151.00 | | 152 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 082.00 | 60 191.00 | | 99 082.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 196 342.00 | | 262 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 079.00 | 1 004 351.00 | | 747 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 721.00 | 91 545.00 | | 173 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 873.00 | 96 290.00 | | 147 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 577.00 | 109 996.00 | | 126 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 250.00 | 1 302 182.00 | | 1 195 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 377.00 | 1 498 524.00 | | 1 457 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 1 364 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 369.00 | | 4 525.00 | 721 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 732.00 | | 31 977.00 | 1 345 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 1 422.00 | 48 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 289.00 | 90 550.00 | 12 760.00 | 853 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 102.00 | 11 532.00 | | 37 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 187.00 | 79 018.00 | 12 760.00 | 816 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
UX Autres créances clients | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 079.00 | 301 857.00 | 445 222.00 | 747 079.00 |
VI Groupe et associés | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 651.00 | | | 293 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 142.00 | 167 264.00 | 38 878.00 | 206 142.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 250.00 | 750 028.00 | 445 222.00 | 1 195 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |