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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 285.00 | 37 102.00 | 27 183.00 | 64 285.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 156 060.00 | 15 724.00 | 140 336.00 | 156 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 728.00 | 210 233.00 | 150 495.00 | 360 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 944.00 | 590 230.00 | 238 713.00 | 828 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 942.00 | 853 289.00 | 1 262 653.00 | 2 115 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BZ Autres créances | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
CF Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 814.00 | 853 289.00 | 1 498 525.00 | 2 351 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 151.00 | 96 581.00 | | 125 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 28 570.00 | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 196 342.00 | 136 151.00 | | 196 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 351.00 | 1 268 909.00 | | 1 004 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 545.00 | 66 398.00 | | 91 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 113 384.00 | | 96 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | 123 094.00 | | 109 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 183.00 | 1 571 785.00 | | 1 302 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 525.00 | 1 707 936.00 | | 1 498 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 092 002.00 | | 2 092 002.00 | 2 092 002.00 |
FG Production vendue services | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 257.00 | | 2 100 257.00 | 2 100 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 319.00 | |
GE Autres charges | | | 126 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 3 780.00 | | 9 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 3 780.00 | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 5 411.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 57 916.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 649.00 | -54 135.00 | | 8 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | -787.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 865.00 | 2 241 857.00 | | 2 180 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 674.00 | 2 213 287.00 | | 2 120 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | 28 570.00 | | 60 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 135.00 | | 2 451.00 | 2 115 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 2 115 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 1 345 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 369.00 | | | 721 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 066.00 | | 2 309.00 | 1 345 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 699.00 | | 142.00 | 48 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 613.00 | 190 320.00 | 1 644.00 | 664 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 12 806.00 | | 24 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 317.00 | 177 514.00 | 1 644.00 | 640 317.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 231.00 | -2 540.00 | | 15 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 351.00 | 269 479.00 | 734 872.00 | 1 004 351.00 |
VI Groupe et associés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VP Divers | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 095.00 | 155 639.00 | 37 456.00 | 193 095.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 183.00 | 567 311.00 | 734 872.00 | 1 302 183.00 |