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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 161 953.00 | 50 252.00 | 111 701.00 | 161 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 437.00 | 347 372.00 | 22 065.00 | 369 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 267.00 | 531 719.00 | 214 548.00 | 746 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 658.00 | 998 152.00 | 1 059 506.00 | 2 057 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
BZ Autres créances | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CF Disponibilités | 932 472.00 | | 932 472.00 | 932 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 213.00 | | 1 163 213.00 | 1 163 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 402.00 | 998 152.00 | 2 225 250.00 | 3 223 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 343.00 | 281 729.00 | | 473 343.00 |
DL TOTAL (I) | 484 343.00 | 474 741.00 | | 484 343.00 |
DP Provisions pour risques | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 446.00 | 584 852.00 | | 311 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 960.00 | 487 262.00 | | 964 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693.00 | 246 721.00 | | 201 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 923.00 | 184 841.00 | | 228 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 023.00 | 1 503 676.00 | | 1 707 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 250.00 | 2 012 302.00 | | 2 225 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450 777.00 | | 2 450 777.00 | 2 450 777.00 |
FG Production vendue services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 899.00 | | 2 458 899.00 | 2 458 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 179.00 | |
GE Autres charges | | | 153 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 525.00 | 84 167.00 | | 127 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 971.00 | 2 101 619.00 | | 2 691 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 629.00 | 1 819 890.00 | | 2 218 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 343.00 | 281 729.00 | | 473 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 168.00 | | 23 339.00 | 2 065 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 848.00 | 2 057 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 848.00 | 1 277 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 894.00 | | | 725 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 306.00 | | 23 199.00 | 1 285 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 968.00 | | 140.00 | 53 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 821.00 | 43 179.00 | 30 848.00 | 985 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 011.00 | 43 179.00 | 30 848.00 | 917 011.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 071.00 | 2 540.00 | | 5 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
UX Autres créances clients | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 446.00 | 182 003.00 | 129 444.00 | 311 446.00 |
VI Groupe et associés | 964 960.00 | 964 960.00 | | 964 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 040.00 | 213 201.00 | 39 839.00 | 253 040.00 |
VW T.V.A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 023.00 | 1 577 579.00 | 129 444.00 | 1 707 023.00 |