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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
AP Constructions | 161 953.00 | 62 397.00 | 99 555.00 | 161 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 355.00 | 344 637.00 | 21 718.00 | 366 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 999.00 | 509 977.00 | 247 022.00 | 756 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 168.00 | 985 821.00 | 1 079 347.00 | 2 065 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
BZ Autres créances | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CF Disponibilités | 585 001.00 | | 585 001.00 | 585 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 885.00 | | 927 885.00 | 927 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 123.00 | 985 821.00 | 2 012 302.00 | 2 998 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 729.00 | 126 517.00 | | 281 729.00 |
DL TOTAL (I) | 474 741.00 | 319 529.00 | | 474 741.00 |
DP Provisions pour risques | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 852.00 | 475 887.00 | | 584 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 262.00 | 351 299.00 | | 487 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 721.00 | 187 339.00 | | 246 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 841.00 | 125 434.00 | | 184 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 676.00 | 1 139 958.00 | | 1 503 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 302.00 | 1 493 372.00 | | 2 012 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 135.00 | | 37 777.00 | 2 139 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 747.00 | 2 065 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 747.00 | 1 285 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 894.00 | | | 725 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 923.00 | | 35 130.00 | 1 361 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 320.00 | | 2 647.00 | 51 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 113.00 | 86 455.00 | 111 747.00 | 1 011 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 716.00 | 8 094.00 | | 60 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 397.00 | 78 361.00 | 111 747.00 | 950 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 721.00 | 246 721.00 | | 246 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
UX Autres créances clients | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 852.00 | 161 097.00 | 423 755.00 | 584 852.00 |
VI Groupe et associés | 487 262.00 | 487 262.00 | | 487 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
VP Divers | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 394.00 | 323 555.00 | 39 839.00 | 363 394.00 |
VW T.V.A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 676.00 | 1 079 921.00 | 423 755.00 | 1 503 676.00 |