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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 179 509.00 | 765 570.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 3 404.00 | 13 618.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 182 914.00 | 779 188.00 | 962 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 799.00 | 182 914.00 | 965 885.00 | 1 148 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DH Report à nouveau | -49 556.00 | | | -49 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 368.00 | | | 435 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 179.00 | | | 521 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 780.00 | | | 959 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 885.00 | | | 965 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 146.00 | | | 580 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 552.00 | 50 361.00 | | 132 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 552.00 | 50 361.00 | | 132 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 368.00 | 55 734.00 | 243 707.00 | 435 368.00 |
VI Groupe et associés | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 780.00 | 580 146.00 | 243 707.00 | 959 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |