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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 276 314.00 | 668 765.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 6 809.00 | 10 213.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 283 123.00 | 678 979.00 | 962 103.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 126.00 | 283 123.00 | 845 002.00 | 1 128 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DH Report à nouveau | -49 556.00 | | | -49 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 879.00 | | | 507 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 217.00 | | | 837 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 002.00 | | | 845 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 808.00 | | | 576 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 275.00 | 49 848.00 | | 233 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 275.00 | 49 848.00 | | 233 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 669.00 | 60 261.00 | 260 408.00 | 320 669.00 |
VI Groupe et associés | 507 879.00 | 507 879.00 | | 507 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 217.00 | 576 808.00 | 260 408.00 | 837 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 671.00 | | | 5 671.00 |