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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 371 778.00 | 573 302.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 10 213.00 | 6 809.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 381 991.00 | 580 111.00 | 962 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 760.00 | 381 991.00 | 767 768.00 | 1 149 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DH Report à nouveau | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DL TOTAL (I) | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 629.00 | | | 459 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 921.00 | | | 699 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 768.00 | | | 767 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 714.00 | | | 530 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 601.00 | 49 389.00 | | 332 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 601.00 | 49 389.00 | | 332 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 342.00 | 64 135.00 | 169 207.00 | 233 342.00 |
VI Groupe et associés | 459 629.00 | 459 629.00 | | 459 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 921.00 | 530 714.00 | 169 207.00 | 699 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ST Autres comptes | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 286.00 | | | 14 286.00 |