| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 324 090.00 | 620 990.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 8 511.00 | 8 511.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 332 601.00 | 629 502.00 | 962 103.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 642.00 | 332 601.00 | 799 041.00 | 1 131 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DH Report à nouveau | -47 449.00 | | | -47 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 129.00 | | | 486 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 111.00 | | | 757 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 040.00 | | | 799 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 266.00 | | 116 267.00 | 116 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 266.00 | | 116 267.00 | 116 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 478.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 123.00 | 49 478.00 | | 283 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 123.00 | 49 478.00 | | 283 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 518.00 | 62 164.00 | 198 354.00 | 260 518.00 |
VI Groupe et associés | 486 129.00 | 486 129.00 | | 486 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 111.00 | 558 757.00 | 198 354.00 | 757 111.00 |