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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 417 870.00 | 527 210.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 11 915.00 | 5 106.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 429 786.00 | 532 316.00 | 962 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 402.00 | 429 786.00 | 752 615.00 | 1 182 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DH Report à nouveau | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 334.00 | | | 427 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 542.00 | | | 636 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 615.00 | | | 752 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 759.00 | | | 515 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 991.00 | 47 794.00 | | 381 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 991.00 | 47 794.00 | | 381 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 947.00 | 66 164.00 | 120 783.00 | 186 947.00 |
VI Groupe et associés | 427 334.00 | 427 334.00 | | 427 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 542.00 | 515 759.00 | 120 783.00 | 636 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 313.00 | | | 16 313.00 |