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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 080.00 | 228 168.00 | 716 911.00 | 945 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 5 106.00 | 11 915.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 103.00 | 233 275.00 | 728 827.00 | 962 103.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 462.00 | 233 275.00 | 900 186.00 | 1 133 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -49 556.00 | | | -49 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 952.00 | | | 378 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 879.00 | | | 510 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 507.00 | | | 894 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 186.00 | | | 900 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 973.00 | | | 573 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 103.00 | | | 962 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 914.00 | 50 361.00 | | 182 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 914.00 | 50 361.00 | | 182 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 952.00 | 58 418.00 | 320 533.00 | 378 952.00 |
VI Groupe et associés | 510 879.00 | 510 879.00 | | 510 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 507.00 | 573 973.00 | 320 533.00 | 894 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |