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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 8 889.00 | 1 687.00 | 10 576.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 618.00 | 11 915.00 | 85 703.00 | 97 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
084 Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
110 Total général Actif | 115 681.00 | 11 915.00 | 103 766.00 | 115 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
230 Autres produits | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
252 Charges sociales | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 912.00 | | | -5 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |