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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 10 587.00 | 789.00 | 11 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 419.00 | 13 613.00 | 84 806.00 | 98 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
110 Total général Actif | 123 519.00 | 13 613.00 | 109 905.00 | 123 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
230 Autres produits | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
252 Charges sociales | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |