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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 10 747.00 | 629.00 | 11 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 527.00 | 13 773.00 | 84 754.00 | 98 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
110 Total général Actif | 127 746.00 | 13 773.00 | 113 972.00 | 127 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
230 Autres produits | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |