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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 036.00 | 7 420.00 | 1 616.00 | 9 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 057.00 | 49 000.00 | 39 057.00 | 88 057.00 |
AP Constructions | 402 049.00 | 144 130.00 | 257 919.00 | 402 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 860.00 | 210 861.00 | 343 999.00 | 554 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806.00 | 17 268.00 | 7 538.00 | 24 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 384.00 | 428 678.00 | 654 706.00 | 1 083 384.00 |
BT Marchandises | 33 759.00 | 12 384.00 | 21 375.00 | 33 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 871.00 | | 346 871.00 | 346 871.00 |
CF Disponibilités | 241 808.00 | | 241 808.00 | 241 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 115.00 | 12 384.00 | 655 731.00 | 668 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 189.00 | 441 062.00 | 1 318 127.00 | 1 759 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
DG Autres réserves | 121 806.00 | 31 002.00 | | 121 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 731.00 | 90 804.00 | | 68 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DK Provisions réglementées | 94 676.00 | 83 305.00 | | 94 676.00 |
DL TOTAL (I) | 442 037.00 | 355 610.00 | | 442 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DN Avances conditionnées | 124 128.00 | 166 762.00 | | 124 128.00 |
DO TOTAL (II) | 173 128.00 | 215 762.00 | | 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 85 098.00 | | 43 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 482.00 | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | | 8 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 112.00 | 79 211.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 963.00 | 997 743.00 | | 702 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 127.00 | 1 569 115.00 | | 1 318 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | 5 096.00 | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 480.00 | | 5 096.00 | 17 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 124.00 | 392 549.00 | 4 575.00 | 397 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 963.00 | 439 444.00 | 263 519.00 | 702 963.00 |