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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 977.00 | 112 352.00 | 18 625.00 | 130 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
AN Terrains | 27 104.00 | 9 754.00 | 17 350.00 | 27 104.00 |
AP Constructions | 907 387.00 | 479 696.00 | 427 691.00 | 907 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 417.00 | 681 694.00 | 328 724.00 | 1 010 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 013.00 | 86 910.00 | 65 104.00 | 152 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 586.00 | 1 370 405.00 | 930 181.00 | 2 300 586.00 |
BT Marchandises | 45 184.00 | 11 790.00 | 33 394.00 | 45 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 763.00 | | 418 763.00 | 418 763.00 |
BZ Autres créances | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CF Disponibilités | 1 258 812.00 | | 1 258 812.00 | 1 258 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 393.00 | 11 790.00 | 1 875 603.00 | 1 887 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 979.00 | 1 382 195.00 | 2 805 784.00 | 4 187 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
DG Autres réserves | 557 253.00 | 595 484.00 | | 557 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | -38 231.00 | | 19 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 319.00 | | |
DK Provisions réglementées | 160 365.00 | 153 759.00 | | 160 365.00 |
DL TOTAL (I) | 940 310.00 | 914 330.00 | | 940 310.00 |
DN Avances conditionnées | 348 115.00 | 211 628.00 | | 348 115.00 |
DO TOTAL (II) | 348 115.00 | 211 628.00 | | 348 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 125.00 | 758 709.00 | | 818 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 494.00 | 183 590.00 | | 467 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 004.00 | 216 772.00 | | 229 004.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 6 459.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 359.00 | 1 165 530.00 | | 1 517 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 784.00 | 2 291 487.00 | | 2 805 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 744.00 | | 280 619.00 | 2 074 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 776.00 | 2 300 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 776.00 | 2 134 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 844.00 | | 18 642.00 | 120 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 410.00 | | 258 177.00 | 1 931 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | 3 800.00 | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 235.00 | 202 925.00 | 54 756.00 | 1 222 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 764.00 | 7 588.00 | | 104 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 472.00 | 195 337.00 | 54 756.00 | 1 117 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 759.00 | 34 852.00 | 28 246.00 | 153 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 549.00 | 34 852.00 | 28 246.00 | 165 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 852.00 | 28 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 494.00 | 467 494.00 | | 467 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 418 763.00 | 418 763.00 | | 418 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 392.00 | 165 364.00 | 397 652.00 | 817 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 687.00 | 609 687.00 | | 609 687.00 |
VW T.V.A. | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 359.00 | 865 331.00 | 397 652.00 | 1 517 359.00 |