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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 177.00 | 104 764.00 | 13 414.00 | 118 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 27 104.00 | 6 838.00 | 20 266.00 | 27 104.00 |
AP Constructions | 839 690.00 | 394 959.00 | 444 730.00 | 839 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 517.00 | 647 732.00 | 288 785.00 | 936 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 459.00 | 67 942.00 | 58 517.00 | 126 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 104.00 | 1 222 235.00 | 850 869.00 | 2 073 104.00 |
BT Marchandises | 45 685.00 | 11 790.00 | 33 895.00 | 45 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 097.00 | | 315 097.00 | 315 097.00 |
BZ Autres créances | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 990 137.00 | | 990 137.00 | 990 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 408.00 | 11 790.00 | 1 440 618.00 | 1 452 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 512.00 | 1 234 025.00 | 2 291 487.00 | 3 525 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 598.00 | 15 263.00 | | 16 598.00 |
DG Autres réserves | 595 484.00 | 319 644.00 | | 595 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 231.00 | 277 176.00 | | -38 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 1 671.00 | | 319.00 |
DK Provisions réglementées | 153 759.00 | 129 277.00 | | 153 759.00 |
DL TOTAL (I) | 914 330.00 | 929 431.00 | | 914 330.00 |
DN Avances conditionnées | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
DO TOTAL (II) | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 709.00 | 680 287.00 | | 758 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 590.00 | 115 948.00 | | 183 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 772.00 | 391 980.00 | | 216 772.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 3 211.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 530.00 | 1 191 427.00 | | 1 165 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 487.00 | 2 332 485.00 | | 2 291 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 996.00 | 672 972.00 | | 541 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 204.00 | | 98 900.00 | 1 974 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 272.00 | | 15 572.00 | 105 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 442.00 | | 83 328.00 | 1 846 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 041.00 | 227 194.00 | | 995 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 486.00 | 9 277.00 | | 95 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 555.00 | 217 917.00 | | 899 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 277.00 | 53 514.00 | 29 033.00 | 129 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 053.00 | | 263.00 | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 330.00 | 53 514.00 | 29 296.00 | 141 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 29 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 590.00 | 183 590.00 | | 183 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 200.00 | 134 666.00 | 380 144.00 | 758 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 666.00 | | | 520 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |
VW T.V.A. | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 530.00 | 541 996.00 | 380 144.00 | 1 165 530.00 |