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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 072.00 | 84 621.00 | 19 451.00 | 104 072.00 |
AN Terrains | 11 259.00 | 2 029.00 | 9 230.00 | 11 259.00 |
AP Constructions | 455 394.00 | 244 412.00 | 210 982.00 | 455 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 918.00 | 419 070.00 | 352 848.00 | 771 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 882.00 | 33 869.00 | 11 013.00 | 44 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 301.00 | 793 036.00 | 619 265.00 | 1 412 301.00 |
BT Marchandises | 29 703.00 | 13 050.00 | 16 653.00 | 29 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 714.00 | | 277 714.00 | 277 714.00 |
BZ Autres créances | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CF Disponibilités | 404 557.00 | | 404 557.00 | 404 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 056.00 | 13 050.00 | 815 006.00 | 828 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 076.00 | 806 086.00 | 1 436 990.00 | 2 243 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 979.00 | 130 979.00 | | 165 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 422.00 | 6 422.00 | | 20 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
DG Autres réserves | 278 516.00 | 190 537.00 | | 278 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 293.00 | 87 979.00 | | 43 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 023.00 | 4 334.00 | | 3 023.00 |
DK Provisions réglementées | 103 510.00 | 105 758.00 | | 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | 627 840.00 | 539 107.00 | | 627 840.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 49 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 211 628.00 | 261 628.00 | | 211 628.00 |
DO TOTAL (II) | 211 628.00 | 310 628.00 | | 211 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 707.00 | 514 935.00 | | 370 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 100 706.00 | | 83 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 887.00 | 149 826.00 | | 119 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 4 844.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 79 877.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 522.00 | 890 920.00 | | 597 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 990.00 | 1 740 655.00 | | 1 436 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 123.00 | 890 920.00 | | 425 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 233.00 | | 28 067.00 | 1 375 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 932.00 | | 4 140.00 | 99 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 565.00 | | 23 887.00 | 1 259 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 40.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 352.00 | 185 684.00 | | 607 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 707.00 | 15 914.00 | | 68 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 609.00 | 169 770.00 | | 529 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 758.00 | 17 988.00 | 20 236.00 | 105 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 808.00 | 17 988.00 | 20 236.00 | 118 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 988.00 | 20 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 728.00 | 197 328.00 | 422 400.00 | 619 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 536.00 | 393 796.00 | 6 740.00 | 400 536.00 |
VW T.V.A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 156.00 | 421 756.00 | 422 400.00 | 844 156.00 |