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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 932.00 | 68 707.00 | 31 225.00 | 99 932.00 |
AN Terrains | 10 549.00 | 839.00 | 9 710.00 | 10 549.00 |
AP Constructions | 455 394.00 | 193 713.00 | 261 681.00 | 455 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 465.00 | 309 521.00 | 440 944.00 | 750 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 25 537.00 | 17 620.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 233.00 | 607 352.00 | 767 881.00 | 1 375 233.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | 13 050.00 | 17 868.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 130.00 | | 337 130.00 | 337 130.00 |
BZ Autres créances | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CF Disponibilités | 540 533.00 | | 540 533.00 | 540 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 619.00 | 13 050.00 | 967 569.00 | 980 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 057.00 | 620 402.00 | 1 740 655.00 | 2 361 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
DG Autres réserves | 190 537.00 | 121 806.00 | | 190 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 979.00 | 68 731.00 | | 87 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 334.00 | 6 325.00 | | 4 334.00 |
DK Provisions réglementées | 105 758.00 | 94 676.00 | | 105 758.00 |
DL TOTAL (I) | 539 107.00 | 442 037.00 | | 539 107.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DN Avances conditionnées | 261 628.00 | 124 128.00 | | 261 628.00 |
DO TOTAL (II) | 310 628.00 | 173 128.00 | | 310 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 935.00 | 394 455.00 | | 514 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 732.00 | 112 752.00 | | 40 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 43 303.00 | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 826.00 | 120 356.00 | | 149 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 6 986.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 877.00 | 25 112.00 | | 79 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 920.00 | 702 963.00 | | 890 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 655.00 | 1 318 127.00 | | 1 740 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 676.00 | 21 776.00 | 10 694.00 | 94 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 384.00 | 666.00 | | 12 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 384.00 | 666.00 | | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 060.00 | 22 442.00 | 10 694.00 | 107 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 935.00 | 145 207.00 | 369 728.00 | 514 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 868.00 | 409 168.00 | 6 700.00 | 415 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920.00 | 521 192.00 | 369 728.00 | 890 920.00 |