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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 226.00 | 95 486.00 | 15 740.00 | 111 226.00 |
AN Terrains | 27 104.00 | 3 943.00 | 23 161.00 | 27 104.00 |
AP Constructions | 822 575.00 | 313 575.00 | 509 000.00 | 822 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 139.00 | 532 413.00 | 344 726.00 | 877 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 510.00 | 49 625.00 | 69 886.00 | 119 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 044.00 | 995 041.00 | 985 003.00 | 1 980 044.00 |
BT Marchandises | 38 579.00 | 11 790.00 | 26 789.00 | 38 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 251.00 | 263.00 | 240 988.00 | 241 251.00 |
BZ Autres créances | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CF Disponibilités | 993 940.00 | | 993 940.00 | 993 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 145.00 | 12 053.00 | 1 347 092.00 | 1 359 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 777.00 | 1 007 094.00 | 2 332 682.00 | 3 339 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 263.00 | 13 098.00 | | 15 263.00 |
DG Autres réserves | 319 644.00 | 278 516.00 | | 319 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 176.00 | 43 293.00 | | 277 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 3 023.00 | | 1 671.00 |
DK Provisions réglementées | 129 277.00 | 103 510.00 | | 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 929 431.00 | 627 840.00 | | 929 431.00 |
DN Avances conditionnées | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
DO TOTAL (II) | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 287.00 | 370 707.00 | | 680 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 83 968.00 | | 116 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 980.00 | 119 887.00 | | 391 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 626.00 | | |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 8 967.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 624.00 | 597 522.00 | | 1 191 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 682.00 | 1 436 990.00 | | 2 332 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 169.00 | 425 123.00 | | 673 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 301.00 | | 588 279.00 | 1 412 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 22 490.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 9 036.00 | 1 980 044.00 | 11 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 036.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 846 328.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | 7 154.00 | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 453.00 | | 562 875.00 | 1 292 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 8 250.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 036.00 | 211 042.00 | 9 037.00 | 793 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 621.00 | 10 866.00 | | 84 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 379.00 | 200 176.00 | | 699 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 510.00 | 46 134.00 | 20 367.00 | 103 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 050.00 | | 1 200.00 | 13 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 263.00 | 1 260.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 070.00 | 92 531.00 | 41 993.00 | 220 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 1 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 134.00 | 20 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | 4 240.00 | 18 250.00 | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 240 726.00 | 240 726.00 | | 240 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 606.00 | 150 151.00 | 347 213.00 | 668 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 605.00 | | | 479 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568.00 | 327 318.00 | 18 250.00 | 345 568.00 |
VW T.V.A. | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 624.00 | 673 169.00 | 347 213.00 | 1 191 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |