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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 643 215.00 | 80 835.00 | 562 381.00 | 643 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 7 696.00 | 9 457.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 14 013.00 | 12 341.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 147.00 | 108 865.00 | 1 897 282.00 | 2 006 147.00 |
BT Marchandises | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | 2 970.00 | 44 766.00 | 47 736.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 343 913.00 | | 343 913.00 | 343 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 929.00 | 2 970.00 | 574 959.00 | 577 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 076.00 | 111 835.00 | 2 472 241.00 | 2 584 076.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 18 070.00 | | 29 580.00 |
DH Report à nouveau | 524 026.00 | 343 330.00 | | 524 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 912.00 | 230 206.00 | | 170 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 519.00 | 1 591 606.00 | | 1 724 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 147 598.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 580.00 | 598 738.00 | | 609 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 162.00 | 79 242.00 | | 95 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 63 760.00 | | 40 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 722.00 | 892 023.00 | | 747 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 241.00 | 2 483 629.00 | | 2 472 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 028.00 | | 12 279.00 | 1 994 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 006 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 443.00 | | 12 278.00 | 674 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 1.00 | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 2 970.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 2 970.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 2 970.00 | 649.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 609 580.00 | 609 580.00 | | 609 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VP Divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 759.00 | 69 699.00 | 1 060.00 | 70 759.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 722.00 | 747 722.00 | | 747 722.00 |