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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 649 400.00 | 152 351.00 | 497 049.00 | 649 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 10 423.00 | 9 687.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 492.00 | 14 152.00 | 30 340.00 | 44 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 430.00 | 183 248.00 | 1 850 181.00 | 2 033 430.00 |
BT Marchandises | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 232.00 | 124.00 | 41 108.00 | 41 232.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 247 011.00 | | 247 011.00 | 247 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 665.00 | 124.00 | 501 542.00 | 501 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 096.00 | 183 372.00 | 2 351 723.00 | 2 535 096.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 685.00 | 38 126.00 | | 45 685.00 |
DH Report à nouveau | 742 022.00 | 648 393.00 | | 742 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 095.00 | 151 189.00 | | 150 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 802.00 | 1 837 707.00 | | 1 937 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 4.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 811.00 | 359 265.00 | | 259 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 95 704.00 | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 406.00 | 60 761.00 | | 46 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 921.00 | 515 834.00 | | 413 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 723.00 | 2 353 542.00 | | 2 351 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 921.00 | 515 834.00 | | 413 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 152.00 | | 34 946.00 | 2 011 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 2 033 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 714 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 726.00 | | 34 945.00 | 691 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 1.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 054.00 | 41 592.00 | 7 397.00 | 149 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | 41 592.00 | 7 397.00 | 142 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 259 811.00 | 259 811.00 | | 259 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 440.00 | 64 380.00 | 1 060.00 | 65 440.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 921.00 | 413 921.00 | | 413 921.00 |