| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 641 272.00 | 256 419.00 | 384 852.00 | 641 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 127.00 | 17 611.00 | 9 517.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 119.00 | 31 385.00 | 46 734.00 | 78 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 818.00 | 311 737.00 | 1 754 080.00 | 2 065 818.00 |
BT Marchandises | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 759.00 | 2 188.00 | 60 571.00 | 62 759.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 491 342.00 | | 491 342.00 | 491 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 930.00 | 2 188.00 | 741 741.00 | 743 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 747.00 | 313 926.00 | 2 495 821.00 | 2 809 747.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 575.00 | 60 231.00 | | 66 575.00 |
DH Report à nouveau | 833 417.00 | 815 396.00 | | 833 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 883.00 | 126 864.00 | | 191 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | 2 615.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 927.00 | 2 005 107.00 | | 2 093 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 895.00 | 155 125.00 | | 120 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 389.00 | 109 246.00 | | 139 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 606.00 | 120 521.00 | | 141 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 895.00 | 384 895.00 | | 401 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 821.00 | 2 390 001.00 | | 2 495 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 895.00 | 384 895.00 | | 401 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 453.00 | | 12 009.00 | 2 054 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 2 065 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 746 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 153.00 | | 12 009.00 | 735 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 123.00 | 49 258.00 | 644.00 | 263 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 801.00 | 49 255.00 | 644.00 | 256 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 2 188.00 | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 2 188.00 | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 2 188.00 | 1 627.00 | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 1 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 965.00 | 79 905.00 | 1 060.00 | 80 965.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 895.00 | 401 895.00 | | 401 895.00 |