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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 639 591.00 | 290 365.00 | 349 226.00 | 639 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 19 923.00 | 6 161.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 45 269.00 | 82 242.00 | 127 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 486.00 | 361 879.00 | 1 750 607.00 | 2 112 486.00 |
BT Marchandises | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 088.00 | 1 147.00 | 45 941.00 | 47 088.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 579 836.00 | | 579 836.00 | 579 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 809.00 | 1 147.00 | 834 662.00 | 835 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 295.00 | 363 026.00 | 2 585 269.00 | 2 948 295.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 169.00 | 66 575.00 | | 76 169.00 |
DH Report à nouveau | 815 706.00 | 833 417.00 | | 815 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 463.00 | 191 883.00 | | 286 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887.00 | 2 052.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 225.00 | 2 093 927.00 | | 2 184 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 485.00 | 120 895.00 | | 136 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 139 389.00 | | 154 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | 141 606.00 | | 109 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 044.00 | 401 895.00 | | 401 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 269.00 | 2 495 821.00 | | 2 585 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 044.00 | 401 895.00 | | 401 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 818.00 | | 49 392.00 | 2 065 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 2 112 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 793 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 518.00 | | 49 392.00 | 746 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 737.00 | 52 576.00 | 2 435.00 | 311 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 415.00 | 52 576.00 | 2 435.00 | 305 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 1 147.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | 1 147.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | 1 147.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 468.00 | 67 408.00 | 1 060.00 | 68 468.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |