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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 641 272.00 | 221 082.00 | 420 189.00 | 641 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 14 864.00 | 12 908.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 110.00 | 20 855.00 | 45 255.00 | 66 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 453.00 | 263 123.00 | 1 791 330.00 | 2 054 453.00 |
BT Marchandises | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 516.00 | 1 627.00 | 60 889.00 | 62 516.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 298.00 | 1 627.00 | 598 671.00 | 600 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 751.00 | 264 750.00 | 2 390 001.00 | 2 654 751.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 231.00 | 53 190.00 | | 60 231.00 |
DH Report à nouveau | 815 396.00 | 784 712.00 | | 815 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 864.00 | 140 826.00 | | 126 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 107.00 | 1 978 728.00 | | 2 005 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 125.00 | 207 568.00 | | 155 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 126 428.00 | | 109 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 521.00 | 50 221.00 | | 120 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 895.00 | 384 377.00 | | 384 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 001.00 | 2 363 105.00 | | 2 390 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 895.00 | 384 377.00 | | 384 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 209.00 | 25 019.00 | | 2 038 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 909.00 | 25 019.00 | | 718 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 209.00 | 46 689.00 | 8 775.00 | 225 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 887.00 | 46 689.00 | 8 775.00 | 218 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 1 627.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 1 627.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 1 627.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 477.00 | 104 417.00 | 1 060.00 | 105 477.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 895.00 | 384 895.00 | | 384 895.00 |