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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 018.00 | | 1 311 018.00 | 1 311 018.00 |
AP Constructions | 641 272.00 | 185 745.00 | 455 526.00 | 641 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 12 826.00 | 7 284.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 527.00 | 20 316.00 | 37 211.00 | 57 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 209.00 | 225 209.00 | 1 813 000.00 | 2 038 209.00 |
BT Marchandises | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 165.00 | 1 759.00 | 50 405.00 | 52 165.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 865.00 | 1 759.00 | 550 105.00 | 551 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 074.00 | 226 969.00 | 2 363 105.00 | 2 590 074.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 190.00 | 45 685.00 | | 53 190.00 |
DH Report à nouveau | 784 712.00 | 742 022.00 | | 784 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 826.00 | 150 095.00 | | 140 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 728.00 | 1 937 802.00 | | 1 978 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 504.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 568.00 | 259 811.00 | | 207 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 106 199.00 | | 126 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 46 406.00 | | 50 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 377.00 | 413 921.00 | | 384 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 105.00 | 2 351 723.00 | | 2 363 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 377.00 | 413 921.00 | | 384 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 430.00 | | 13 786.00 | 2 033 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 2 038 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 718 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 002.00 | | 13 654.00 | 714 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 132.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 248.00 | 45 417.00 | 3 456.00 | 183 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 926.00 | 45 417.00 | 3 456.00 | 176 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 1 759.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 1 759.00 | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 1 759.00 | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 538.00 | 79 478.00 | 1 060.00 | 80 538.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 377.00 | 384 377.00 | | 384 377.00 |