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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 801.00 | 195 627.00 | 21 174.00 | 216 801.00 |
AP Constructions | 34 611.00 | 3 779.00 | 30 832.00 | 34 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 198.00 | 129 883.00 | 197 315.00 | 327 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 195.00 | 2 236 075.00 | 781 120.00 | 3 017 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 434.00 | 2 565 364.00 | 1 050 070.00 | 3 615 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 653.00 | | 291 653.00 | 291 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449 453.00 | 2 557.00 | 9 446 896.00 | 9 449 453.00 |
BZ Autres créances | 2 035 383.00 | | 2 035 383.00 | 2 035 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 502 631.00 | | 8 502 631.00 | 8 502 631.00 |
CF Disponibilités | 273 563.00 | | 273 563.00 | 273 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 740 266.00 | 2 557.00 | 20 737 709.00 | 20 740 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 355 700.00 | 2 567 921.00 | 21 787 779.00 | 24 355 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 209 607.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 809.00 | 2 535.00 | | 82 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 894.00 | 4 770 666.00 | | 5 181 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 734.00 | 11 902.00 | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 437.00 | 8 994 711.00 | | 10 178 437.00 |
DP Provisions pour risques | 300 193.00 | 463 867.00 | | 300 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 193.00 | 463 867.00 | | 300 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 406.00 | 1 475 805.00 | | 699 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 288.00 | 4 503 345.00 | | 4 320 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270 090.00 | 6 890 316.00 | | 6 270 090.00 |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 27 897.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 309 149.00 | 13 008 760.00 | | 11 309 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 779.00 | 22 467 337.00 | | 21 787 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 309 149.00 | 13 008 760.00 | | 11 309 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 201 603.00 | | 57 201 603.00 | 57 201 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 201 603.00 | | 57 201 603.00 | 57 201 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 316 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 862 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 969 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 787 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 107.00 | 18 812.00 | | -1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 107.00 | 20 597.00 | | -1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 204.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 204.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | 20 393.00 | | -4 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 055 804.00 | 989 615.00 | | 1 055 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303 677.00 | 2 169 639.00 | | 2 303 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 334 249.00 | 57 288 529.00 | | 58 334 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 152 355.00 | 52 517 862.00 | | 53 152 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 894.00 | 4 770 666.00 | | 5 181 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 114.00 | | 351 821.00 | 3 557 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 501.00 | 3 615 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 189.00 | 216 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 312.00 | 3 379 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 224.00 | | 28 767.00 | 220 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 262.00 | | 323 054.00 | 3 317 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 547.00 | 392 612.00 | 277 795.00 | 2 450 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 273.00 | 15 419.00 | 31 064.00 | 211 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 275.00 | 377 193.00 | 246 730.00 | 2 239 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 463 867.00 | 300 193.00 | 463 867.00 | 463 867.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 867.00 | 300 193.00 | 463 867.00 | 463 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 2 128.00 | 667.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 2 128.00 | 667.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 963.00 | 302 321.00 | 464 534.00 | 464 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 288.00 | 4 320 288.00 | | 4 320 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568 039.00 | 2 568 039.00 | | 2 568 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 689.00 | 1 349 689.00 | | 1 349 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 444 400.00 | | | 9 444 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 646 906.00 | | | 646 906.00 |
VC Groupe et associés | 611 559.00 | | | 611 559.00 |
VI Groupe et associés | 699 406.00 | 699 406.00 | | 699 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
VP Divers | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 069.00 | 443 069.00 | | 443 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 200.00 | 10 987 780.00 | 697 420.00 | 11 685 200.00 |
VW T.V.A. | 1 909 294.00 | 1 909 294.00 | | 1 909 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 149.00 | 11 309 149.00 | | 11 309 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 588.00 | | | 588.00 |