| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 612.00 | 248 823.00 | 12 790.00 | 261 612.00 |
AP Constructions | 142 646.00 | 55 094.00 | 87 552.00 | 142 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 522.00 | 509 067.00 | 265 455.00 | 774 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 802.00 | 2 505 313.00 | 965 489.00 | 3 470 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 651.00 | 3 318 296.00 | 1 337 355.00 | 4 655 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 589.00 | | 420 589.00 | 420 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464 521.00 | 13 087.00 | 10 451 434.00 | 10 464 521.00 |
BZ Autres créances | 2 688 008.00 | | 2 688 008.00 | 2 688 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 166 688.00 | | 6 166 688.00 | 6 166 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 944 224.00 | 13 087.00 | 24 931 137.00 | 24 944 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 599 875.00 | 3 331 383.00 | 26 268 491.00 | 29 599 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 173.00 | 49 686.00 | | 35 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 054.00 | 3 985 487.00 | | 4 050 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921.00 | 6 921.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 191 148.00 | 11 242 094.00 | | 12 191 148.00 |
DP Provisions pour risques | 362 486.00 | 319 693.00 | | 362 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 486.00 | 319 693.00 | | 362 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 478.00 | 5 302 443.00 | | 5 224 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822 795.00 | 8 025 029.00 | | 7 822 795.00 |
EA Autres dettes | 28 018.00 | 18 541.00 | | 28 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714 858.00 | 13 346 013.00 | | 13 714 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 268 491.00 | 24 907 800.00 | | 26 268 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 602 318.00 | | 64 602 318.00 | 64 602 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 602 318.00 | | 64 602 318.00 | 64 602 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 749 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 120 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 837 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 725 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 679 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 085 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 58 253.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 58 253.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 2 643.00 | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 24 939.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 758.00 | 33 314.00 | | 17 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 027 201.00 | 758 207.00 | | 1 027 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026 313.00 | 1 499 465.00 | | 2 026 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 791 403.00 | 65 934 950.00 | | 66 791 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 741 350.00 | 61 949 463.00 | | 62 741 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 054.00 | 3 985 487.00 | | 4 050 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 610.00 | | 603 356.00 | 4 184 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 315.00 | 4 655 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 261 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 596.00 | 4 389 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 743.00 | | 14 589.00 | 247 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 238.00 | | 588 768.00 | 3 932 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 927.00 | 761 685.00 | 132 316.00 | 2 688 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 731.00 | 2 811.00 | 720.00 | 246 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 196.00 | 758 873.00 | 131 596.00 | 2 442 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 693.00 | 362 486.00 | 319 693.00 | 319 693.00 |
6T Sur comptes clients | 9 383.00 | 11 662.00 | 7 958.00 | 9 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | 11 662.00 | 7 958.00 | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 076.00 | 374 148.00 | 327 651.00 | 329 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 148.00 | 327 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 478.00 | 5 224 478.00 | | 5 224 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924 462.00 | 3 924 462.00 | | 3 924 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 156.00 | 1 416 156.00 | | 1 416 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 567.00 | 639 567.00 | | 639 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 10 434 294.00 | 10 434 294.00 | | 10 434 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VB T. V. A. | 703 656.00 | 703 656.00 | | 703 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 986.00 | 1 834 986.00 | | 1 834 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357 712.00 | 13 353 084.00 | 4 628.00 | 13 357 712.00 |
VW T.V.A. | 2 268 645.00 | 2 268 645.00 | | 2 268 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714 858.00 | 13 714 858.00 | | 13 714 858.00 |