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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 763.00 | 316 014.00 | 12 749.00 | 328 763.00 |
AP Constructions | 273 495.00 | 132 130.00 | 141 365.00 | 273 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 747.00 | 763 927.00 | 412 820.00 | 1 176 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 162.00 | 2 053 845.00 | 811 317.00 | 2 865 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 470.00 | 3 265 916.00 | 1 392 554.00 | 4 658 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 673.00 | | 416 673.00 | 416 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093 451.00 | 43 398.00 | 11 050 052.00 | 11 093 451.00 |
BZ Autres créances | 970 582.00 | | 970 582.00 | 970 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 006 294.00 | 22 430.00 | 5 983 864.00 | 6 006 294.00 |
CF Disponibilités | 9 751 891.00 | | 9 751 891.00 | 9 751 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 488 249.00 | 65 828.00 | 28 422 421.00 | 28 488 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 146 720.00 | 3 331 744.00 | 29 814 975.00 | 33 146 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 240 000.00 | 4 460 000.00 | | 5 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 737.00 | 85 227.00 | | 8 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 913.00 | 3 527 510.00 | | 4 179 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 4 921.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 13 832 570.00 | 12 477 657.00 | | 13 832 570.00 |
DP Provisions pour risques | 289 844.00 | 335 124.00 | | 289 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 844.00 | 335 124.00 | | 289 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 999.00 | 441 788.00 | | 1 183 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 186.00 | 5 856 483.00 | | 5 093 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815 222.00 | 7 426 504.00 | | 8 815 222.00 |
EA Autres dettes | 58 372.00 | 23 446.00 | | 58 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 783.00 | 545 039.00 | | 541 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692 561.00 | 14 293 260.00 | | 15 692 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 814 975.00 | 27 106 041.00 | | 29 814 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692 561.00 | 14 293 260.00 | | 15 692 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183 999.00 | | | 1 183 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 514 979.00 | | 70 514 979.00 | 70 514 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 514 979.00 | | 70 514 979.00 | 70 514 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 427 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 713 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 706 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 230 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 130 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 983.00 | 440 784.00 | | 81 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 983.00 | 440 784.00 | | 81 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 3 670.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 921.00 | 296 576.00 | | 33 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 10 803.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 092.00 | 311 049.00 | | 38 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 891.00 | 129 734.00 | | 43 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 168 989.00 | 814 455.00 | | 1 168 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817 620.00 | 1 501 652.00 | | 1 817 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 360 579.00 | 65 279 433.00 | | 73 360 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 180 667.00 | 61 751 924.00 | | 69 180 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 913.00 | 3 527 510.00 | | 4 179 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 315.00 | | 828 378.00 | 4 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 298 783.00 | 4 658 470.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 298 783.00 | 4 316 604.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 587.00 | | 2 176.00 | 326 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 100.00 | | 817 727.00 | 3 799 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 8 475.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 759.00 | 646 019.00 | 264 862.00 | 2 884 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 266.00 | 38 748.00 | | 277 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 493.00 | 607 272.00 | 264 862.00 | 2 607 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 124.00 | 289 844.00 | 335 124.00 | 335 124.00 |
6T Sur comptes clients | 11 331.00 | 32 230.00 | 163.00 | 11 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596 460.00 | 22 430.00 | 596 460.00 | 596 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 791.00 | 54 660.00 | 596 623.00 | 607 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 915.00 | 344 504.00 | 931 746.00 | 942 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 074.00 | 335 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 430.00 | 596 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 186.00 | 5 093 186.00 | | 5 093 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576 881.00 | 4 576 881.00 | | 4 576 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 836.00 | 1 509 836.00 | | 1 509 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 783.00 | 541 783.00 | | 541 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 006 407.00 | 11 006 407.00 | | 11 006 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VB T. V. A. | 764 605.00 | 764 605.00 | | 764 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 999.00 | 1 183 999.00 | | 1 183 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 618.00 | 265 618.00 | | 265 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 321 418.00 | 12 308 315.00 | 13 103.00 | 12 321 418.00 |
VW T.V.A. | 2 462 888.00 | 2 462 888.00 | | 2 462 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 692 561.00 | 15 692 561.00 | | 15 692 561.00 |