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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 587.00 | 277 266.00 | 49 321.00 | 326 587.00 |
AP Constructions | 160 510.00 | 89 710.00 | 70 800.00 | 160 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 237.00 | 572 268.00 | 240 968.00 | 813 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 913.00 | 1 945 515.00 | 878 398.00 | 2 823 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 315.00 | 2 884 759.00 | 1 245 556.00 | 4 130 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 833.00 | | 367 833.00 | 367 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410 429.00 | 11 331.00 | 10 399 097.00 | 10 410 429.00 |
BZ Autres créances | 2 627 255.00 | | 2 627 255.00 | 2 627 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001 320.00 | 596 460.00 | 7 404 860.00 | 8 001 320.00 |
CF Disponibilités | 4 860 705.00 | | 4 860 705.00 | 4 860 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 468 276.00 | 607 791.00 | 25 860 485.00 | 26 468 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 598 591.00 | 3 492 550.00 | 27 106 041.00 | 30 598 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 460 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 227.00 | 35 173.00 | | 85 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 510.00 | 4 050 054.00 | | 3 527 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 921.00 | 5 921.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 477 657.00 | 12 191 148.00 | | 12 477 657.00 |
DP Provisions pour risques | 335 124.00 | 362 486.00 | | 335 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 124.00 | 362 486.00 | | 335 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 788.00 | | | 441 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 483.00 | 5 224 478.00 | | 5 856 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426 504.00 | 7 822 795.00 | | 7 426 504.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | 28 018.00 | | 23 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 039.00 | 639 567.00 | | 545 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293 260.00 | 13 714 858.00 | | 14 293 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 106 041.00 | 26 268 491.00 | | 27 106 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 293 260.00 | 13 714 858.00 | | 14 293 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 916 372.00 | | 62 916 372.00 | 62 916 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 916 372.00 | | 62 916 372.00 | 62 916 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 834 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 817 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 570 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 525 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 784.00 | 23 300.00 | | 440 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 784.00 | 23 300.00 | | 440 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 5 542.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 049.00 | 5 542.00 | | 311 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 734.00 | 17 758.00 | | 129 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 455.00 | 1 027 201.00 | | 814 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 652.00 | 2 026 313.00 | | 1 501 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 279 433.00 | 66 791 403.00 | | 65 279 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 751 924.00 | 62 741 350.00 | | 61 751 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 510.00 | 4 050 054.00 | | 3 527 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 651.00 | | 772 951.00 | 4 655 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 287.00 | 4 130 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 326 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 282.00 | 3 799 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 612.00 | | 65 979.00 | 261 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 410.00 | | 706 972.00 | 4 389 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 296.00 | 559 823.00 | 993 360.00 | 3 318 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 823.00 | 29 448.00 | 1 005.00 | 248 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 473.00 | 530 375.00 | 992 356.00 | 3 069 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 486.00 | 335 124.00 | 362 486.00 | 362 486.00 |
6T Sur comptes clients | 13 087.00 | 4 261.00 | 6 017.00 | 13 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 596 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 087.00 | 600 721.00 | 6 017.00 | 13 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 573.00 | 935 845.00 | 368 503.00 | 375 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 385.00 | 368 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 596 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 483.00 | 5 856 483.00 | | 5 856 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722 077.00 | 3 722 077.00 | | 3 722 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 232.00 | 1 231 232.00 | | 1 231 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 039.00 | 545 039.00 | | 545 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 925.00 | 10 370 925.00 | | 10 370 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VB T. V. A. | 841 930.00 | 841 930.00 | | 841 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 921.00 | 1 571 921.00 | | 1 571 921.00 |
VI Groupe et associés | 442 547.00 | 442 547.00 | | 442 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 602.00 | 307 602.00 | | 307 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 336.00 | 13 236 708.00 | 4 628.00 | 13 241 336.00 |
VW T.V.A. | 2 164 833.00 | 2 164 833.00 | | 2 164 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 293 260.00 | 14 293 260.00 | | 14 293 260.00 |