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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 743.00 | 246 731.00 | 1 012.00 | 247 743.00 |
AP Constructions | 123 944.00 | 27 757.00 | 96 187.00 | 123 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 242.00 | 328 097.00 | 348 145.00 | 676 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 051.00 | 2 086 342.00 | 1 045 709.00 | 3 132 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 610.00 | 2 688 927.00 | 1 495 683.00 | 4 184 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 787.00 | | 315 787.00 | 315 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191 389.00 | 9 383.00 | 11 182 006.00 | 11 191 389.00 |
BZ Autres créances | 3 235 554.00 | | 3 235 554.00 | 3 235 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 425 120.00 | | 3 425 120.00 | 3 425 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 421 501.00 | 9 383.00 | 23 412 118.00 | 23 421 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 606 111.00 | 2 698 310.00 | 24 907 800.00 | 27 606 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 167.00 | | | 732 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 686.00 | 264 703.00 | | 49 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 487.00 | 4 584 983.00 | | 3 985 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 921.00 | 9 174.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 242 094.00 | 10 758 860.00 | | 11 242 094.00 |
DP Provisions pour risques | 319 693.00 | 294 236.00 | | 319 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 693.00 | 294 236.00 | | 319 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 920 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 443.00 | 5 127 717.00 | | 5 302 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025 029.00 | 7 739 386.00 | | 8 025 029.00 |
EA Autres dettes | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 346 013.00 | 13 787 227.00 | | 13 346 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 907 800.00 | 24 840 324.00 | | 24 907 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 346 013.00 | 13 787 227.00 | | 13 346 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 433 844.00 | | 64 433 844.00 | 64 433 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 433 844.00 | | 64 433 844.00 | 64 433 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 853 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 847 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 664 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 188 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 253.00 | 389 035.00 | | 58 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 253.00 | 389 035.00 | | 58 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 21 999.00 | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 296.00 | 222 423.00 | | 22 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 939.00 | 244 422.00 | | 24 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 314.00 | 144 613.00 | | 33 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 207.00 | 837 985.00 | | 758 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 465.00 | 1 734 380.00 | | 1 499 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 934 950.00 | 62 466 614.00 | | 65 934 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 949 463.00 | 57 881 631.00 | | 61 949 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 487.00 | 4 584 983.00 | | 3 985 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 744.00 | | 561 412.00 | 3 796 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 546.00 | 4 184 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 546.00 | 3 932 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 515.00 | | 3 228.00 | 244 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 601.00 | | 558 183.00 | 3 532 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 304.00 | 523 874.00 | 136 250.00 | 2 301 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 436.00 | 21 295.00 | | 225 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 868.00 | 502 579.00 | 136 250.00 | 2 075 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 236.00 | 319 693.00 | 294 236.00 | 294 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 6 778.00 | 4 758.00 | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 6 778.00 | 4 758.00 | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 599.00 | 326 471.00 | 298 994.00 | 301 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 471.00 | 298 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 443.00 | 5 302 443.00 | | 5 302 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662 493.00 | 3 662 493.00 | | 3 662 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 257.00 | 1 502 257.00 | | 1 502 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 11 182 501.00 | 11 182 501.00 | | 11 182 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 741 423.00 | 741 423.00 | | 741 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 790.00 | 1 635 790.00 | | 1 635 790.00 |
VP Divers | 732 167.00 | | 732 167.00 | 732 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 836.00 | 508 836.00 | | 508 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683 673.00 | 13 946 878.00 | 736 795.00 | 14 683 673.00 |
VW T.V.A. | 2 351 443.00 | 2 351 443.00 | | 2 351 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 346 013.00 | 13 346 013.00 | | 13 346 013.00 |