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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 515.00 | 225 436.00 | 19 079.00 | 244 515.00 |
AP Constructions | 34 611.00 | 8 381.00 | 26 230.00 | 34 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 566.00 | 196 997.00 | 247 568.00 | 444 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 424.00 | 1 870 489.00 | 1 182 935.00 | 3 053 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 744.00 | 2 301 304.00 | 1 495 441.00 | 3 796 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896 189.00 | 7 363.00 | 10 888 827.00 | 10 896 189.00 |
BZ Autres créances | 2 677 484.00 | | 2 677 484.00 | 2 677 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 507 403.00 | | 6 507 403.00 | 6 507 403.00 |
CF Disponibilités | 2 652 874.00 | | 2 652 874.00 | 2 652 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 352 246.00 | 7 363.00 | 23 344 883.00 | 23 352 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 148 990.00 | 2 308 666.00 | 24 840 324.00 | 27 148 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861 602.00 | | | 861 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 703.00 | 82 809.00 | | 264 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 983.00 | 5 181 894.00 | | 4 584 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 174.00 | 13 734.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 758 860.00 | 10 178 437.00 | | 10 758 860.00 |
DP Provisions pour risques | 294 236.00 | 300 193.00 | | 294 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 236.00 | 300 193.00 | | 294 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 124.00 | 699 406.00 | | 920 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 717.00 | 4 320 288.00 | | 5 127 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739 386.00 | 6 270 090.00 | | 7 739 386.00 |
EA Autres dettes | | 19 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 787 227.00 | 11 309 149.00 | | 13 787 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840 324.00 | 21 787 779.00 | | 24 840 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 124.00 | | | 920 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 710 937.00 | | 60 710 937.00 | 60 710 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 710 937.00 | | 60 710 937.00 | 60 710 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 055 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 210 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 062 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 993 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 035.00 | -1 107.00 | | 389 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 035.00 | -1 107.00 | | 389 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | 1 053.00 | | 21 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 423.00 | 2 558.00 | | 222 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 422.00 | 3 611.00 | | 244 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 613.00 | -4 718.00 | | 144 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 985.00 | 1 055 804.00 | | 837 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734 380.00 | 2 303 677.00 | | 1 734 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 466 614.00 | 58 334 249.00 | | 62 466 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 881 631.00 | 53 152 355.00 | | 57 881 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 983.00 | 5 181 894.00 | | 4 584 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 434.00 | | 1 140 639.00 | 3 615 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 328.00 | 3 796 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 244 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 764.00 | 3 532 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 801.00 | | 28 278.00 | 216 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 004.00 | | 1 112 361.00 | 3 379 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 364.00 | 472 844.00 | 736 905.00 | 2 565 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 627.00 | 30 373.00 | 564.00 | 195 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 737.00 | 442 471.00 | 736 341.00 | 2 369 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 193.00 | 294 236.00 | 300 193.00 | 300 193.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 6 596.00 | 1 790.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 6 596.00 | 1 790.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 750.00 | 300 832.00 | 301 983.00 | 302 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 832.00 | 301 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 717.00 | 5 127 717.00 | | 5 127 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534 121.00 | 3 534 121.00 | | 3 534 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 729.00 | 1 538 729.00 | | 1 538 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 10 879 824.00 | | | 10 879 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VB T. V. A. | 740 181.00 | | | 740 181.00 |
VC Groupe et associés | 973 259.00 | | | 973 259.00 |
VI Groupe et associés | 920 124.00 | 920 124.00 | 6.00 | 920 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 395.00 | 450 395.00 | | 450 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 665.00 | 12 902 435.00 | 881 230.00 | 13 783 665.00 |
VW T.V.A. | 2 216 142.00 | 2 216 142.00 | | 2 216 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 787 227.00 | 13 787 227.00 | | 13 787 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 620.00 | | | 620.00 |