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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 1 865.00 | 3 464.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 4 968.00 | 8 058.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 8 917.00 | 7 631.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 903.00 | 15 750.00 | 19 153.00 | 34 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 887.00 | | 212 887.00 | 212 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 790.00 | 15 750.00 | 232 040.00 | 247 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
DH Report à nouveau | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | 37 054.00 | | 55 666.00 |
DL TOTAL (I) | 118 244.00 | 62 579.00 | | 118 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | 20 776.00 | | 15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 381.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 149.00 | 26 439.00 | | 67 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 18 996.00 | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | | 6 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 796.00 | 73 151.00 | | 113 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 040.00 | 135 730.00 | | 232 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 695 701.00 | | 695 701.00 | 695 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 349.00 | | 696 349.00 | 696 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 135.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 135.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | -135.00 | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 4 516.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 496.00 | 480 707.00 | | 711 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 830.00 | 443 654.00 | | 655 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | 37 054.00 | | 55 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 714.00 | | 8 690.00 | 34 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 34 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 29 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | | 3 360.00 | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327.00 | 10 299.00 | 3 876.00 | 9 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 8 434.00 | 3 876.00 | 9 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 363.00 | 5 814.00 | 9 548.00 | 15 363.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 796.00 | 104 247.00 | 9 548.00 | 113 796.00 |