| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 823.00 | 10 902.00 | 5 921.00 | 16 823.00 |
AN Terrains | 19 703.00 | 3 373.00 | 16 330.00 | 19 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 766.00 | 78 776.00 | 4 990.00 | 83 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 408.00 | 54 602.00 | 33 805.00 | 88 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 570.00 | 147 654.00 | 61 916.00 | 209 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 667.00 | 10 758.00 | 279 909.00 | 290 667.00 |
BZ Autres créances | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
CF Disponibilités | 595 425.00 | | 595 425.00 | 595 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 368.00 | 10 758.00 | 1 050 610.00 | 1 061 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 937.00 | 158 411.00 | 1 112 526.00 | 1 270 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 341 193.00 | 187 601.00 | | 341 193.00 |
DH Report à nouveau | | 139 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 613.00 | 49 351.00 | | 180 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 121.00 | 30 427.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 601 427.00 | 467 120.00 | | 601 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 21 005.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 735.00 | 13 077.00 | | 46 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 457.00 | 144 978.00 | | 193 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 022.00 | 46 545.00 | | 167 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 60 962.00 | 117 182.00 | | 60 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 099.00 | 414 668.00 | | 511 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 526.00 | 881 789.00 | | 1 112 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 099.00 | 339 529.00 | | 511 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 331.00 | | 22 129.00 | 190 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 209 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 191 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | 3 371.00 | 13 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 130.00 | | 18 637.00 | 176 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 120.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 047.00 | 23 497.00 | 2 890.00 | 127 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 3 825.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 969.00 | 19 672.00 | 2 890.00 | 119 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 418 642.00 | 392 823.00 | 25 819.00 | 418 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 293.00 | 414 724.00 | 26 569.00 | 441 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 099.00 | 511 099.00 | | 511 099.00 |