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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 743.00 | 41 954.00 | 59 789.00 | 101 743.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 822.00 | 47 283.00 | 60 539.00 | 107 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
072 Créances – Autres | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
084 Disponibilités | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 233.00 | | 378 233.00 | 378 233.00 |
110 Total général Actif | 486 055.00 | 47 283.00 | 438 772.00 | 486 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192.00 | | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 168.00 | 977 103.00 | | 984 168.00 |
230 Autres produits | 11 374.00 | 18 065.00 | | 11 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 734.00 | 995 169.00 | | 995 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449 451.00 | 392 064.00 | | 449 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 964.00 | -2 029.00 | | 2 964.00 |
242 Autres charges externes. | 230 819.00 | 218 991.00 | | 230 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 5 378.00 | | 6 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 648.00 | 168 729.00 | | 152 648.00 |
252 Charges sociales | 100 244.00 | 102 058.00 | | 100 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 802.00 | 11 350.00 | | 21 802.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 653.00 | 896 553.00 | | 964 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 082.00 | 98 616.00 | | 31 082.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 199.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 4 291.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 388.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | 4 035.00 | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 557.00 | 12 719.00 | | -18 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 970.00 | 85 964.00 | | 48 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |