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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 20 152.00 | 26 507.00 | 46 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 988.00 | 25 482.00 | 26 507.00 | 51 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
072 Créances – Autres | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
084 Disponibilités | 187 126.00 | | 187 126.00 | 187 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
110 Total général Actif | 365 561.00 | 25 482.00 | 340 080.00 | 365 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 648.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 977 103.00 | 695 701.00 | | 977 103.00 |
230 Autres produits | 18 065.00 | 14 014.00 | | 18 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 169.00 | 710 363.00 | | 995 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 064.00 | 310 751.00 | | 392 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | -1 230.00 | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 218 991.00 | 138 413.00 | | 218 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 4 227.00 | | 5 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 729.00 | 118 223.00 | | 168 729.00 |
252 Charges sociales | 102 058.00 | 62 419.00 | | 102 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 350.00 | 10 300.00 | | 11 350.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 553.00 | 643 139.00 | | 896 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 616.00 | 67 224.00 | | 98 616.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 133.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 291.00 | 1 000.00 | | 4 291.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 553.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 035.00 | 4 820.00 | | 4 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 7 318.00 | | 12 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 964.00 | 55 666.00 | | 85 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |