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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 962.00 | 42 013.00 | 38 949.00 | 80 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 961.00 | 21 917.00 | 24 044.00 | 45 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 002.00 | 69 259.00 | 63 743.00 | 133 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 077.00 | | 154 077.00 | 154 077.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 319 571.00 | | 319 571.00 | 319 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 548.00 | | 502 548.00 | 502 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 551.00 | 69 259.00 | 566 292.00 | 635 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 500.00 | | 2 949.00 |
DG Autres réserves | 55 989.00 | 105 989.00 | | 55 989.00 |
DH Report à nouveau | 139 241.00 | 92 719.00 | | 139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 371.00 | 48 970.00 | | 74 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 742.00 | 2 086.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 352 291.00 | 255 264.00 | | 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 48 007.00 | | 47 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 53.00 | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 740.00 | 89 058.00 | | 96 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | 46 390.00 | | 49 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 000.00 | 183 508.00 | | 214 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 292.00 | 438 772.00 | | 566 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 255 449.00 | | 1 255 449.00 | 1 255 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 449.00 | | 1 255 449.00 | 1 255 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 343.00 | 676.00 | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 676.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 867.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 867.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -191.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 274.00 | -18 557.00 | | -6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 811.00 | 996 527.00 | | 1 261 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 440.00 | 947 556.00 | | 1 187 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 371.00 | 48 970.00 | | 74 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 822.00 | | 88 180.00 | 107 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 133 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 126 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 743.00 | | 88 180.00 | 101 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 283.00 | 21 976.00 | | 47 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | 21 976.00 | | 41 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 489.00 | 13 754.00 | 33 735.00 | 47 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 700.00 | 181 950.00 | 750.00 | 182 700.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 000.00 | 180 265.00 | 33 735.00 | 214 000.00 |