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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 7 077.00 | 6 374.00 | 13 452.00 |
AN Terrains | 12 303.00 | 1 980.00 | 10 323.00 | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 657.00 | 77 555.00 | 9 101.00 | 86 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 170.00 | 40 434.00 | 36 736.00 | 77 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 331.00 | 127 047.00 | 63 285.00 | 190 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 624.00 | 9 681.00 | 218 943.00 | 228 624.00 |
BZ Autres créances | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CF Disponibilités | 495 380.00 | | 495 380.00 | 495 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 185.00 | 9 681.00 | 818 504.00 | 828 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 516.00 | 136 728.00 | 881 789.00 | 1 018 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 187 601.00 | 122 309.00 | | 187 601.00 |
DH Report à nouveau | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 351.00 | 70 792.00 | | 49 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 427.00 | 42 354.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 467 120.00 | 435 195.00 | | 467 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 005.00 | 34 959.00 | | 21 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 31 957.00 | | 13 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 85 900.00 | | 144 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | 58 575.00 | | 46 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 117 182.00 | 13 089.00 | | 117 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 668.00 | 228 079.00 | | 414 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 789.00 | 663 275.00 | | 881 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 085.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 775.00 | | 13 431.00 | 177 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 190 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 176 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | 5 045.00 | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 619.00 | | 8 386.00 | 168 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 709.00 | 33 212.00 | 875.00 | 94 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 1 348.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 31 864.00 | 875.00 | 88 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 005.00 | 14 145.00 | 6 859.00 | 21 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 299 594.00 | 299 594.00 | | 299 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 559.00 | 302 809.00 | 750.00 | 303 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 388.00 | 339 529.00 | 6 859.00 | 346 388.00 |