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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 323.00 | 440.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764.00 | 323.00 | 5 440.00 | 5 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 612.00 | 1 408.00 | 589 203.00 | 590 612.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 980.00 | 1 408.00 | 808 572.00 | 809 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 743.00 | 1 731.00 | 814 012.00 | 815 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DH Report à nouveau | | -21 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 461.00 | 106 472.00 | | 47 461.00 |
DL TOTAL (I) | 282 426.00 | 234 966.00 | | 282 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 062.00 | 126 062.00 | | 133 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 509.00 | 454 088.00 | | 341 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | 123 157.00 | | 52 719.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 2 309.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 586.00 | 705 615.00 | | 531 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 012.00 | 940 581.00 | | 814 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 586.00 | 705 615.00 | | 531 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 001 332.00 | | 3 001 332.00 | 3 001 332.00 |
FG Production vendue services | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 901.00 | | 3 045 901.00 | 3 045 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 046.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 046.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -1 046.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 30 642.00 | | 13 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 072.00 | 2 303 864.00 | | 3 050 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 611.00 | 2 197 393.00 | | 3 002 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 461.00 | 106 472.00 | | 47 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 255.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 255.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 922.00 | | | 588 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 803.00 | 626 803.00 | 5 000.00 | 631 803.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 915.00 | 529 915.00 | | 529 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 2 303.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 362.00 | 63 830.00 | | 20 362.00 |
ST Autres comptes | 681 899.00 | 425 576.00 | | 681 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 682.00 | 39 419.00 | | 53 682.00 |
YT Sous‐traitance | 7 673.00 | 13 630.00 | | 7 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 756.00 | 32 808.00 | | 57 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 596.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 3 899.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 908.00 | 456 583.00 | | 606 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 144.00 | 401 271.00 | | 242 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 371.00 | 575 264.00 | | 821 371.00 |