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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 490.00 | 962.00 | 4 528.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 1 523.00 | 4 428.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 069.00 | 16 685.00 | 16 384.00 | 33 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 770.00 | 19 170.00 | 39 600.00 | 58 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 473.00 | 1 408.00 | 984 065.00 | 985 473.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CF Disponibilités | 484 391.00 | | 484 391.00 | 484 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 232.00 | 1 408.00 | 1 745 823.00 | 1 747 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 001.00 | 20 578.00 | 1 785 423.00 | 1 806 001.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 286.00 | | | 509 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
DL TOTAL (I) | 823 760.00 | | | 823 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 114.00 | | | 566 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 663.00 | | | 961 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 423.00 | | | 1 785 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 663.00 | | | 961 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160 616.00 | | 4 160 616.00 | 4 160 616.00 |
FG Production vendue services | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 287.00 | | 4 259 287.00 | 4 259 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 202.00 | | | 4 268 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 728.00 | | | 4 118 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 128.00 | | 17 641.00 | 41 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | | 17 641.00 | 26 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 8 216.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 8 216.00 | | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 114.00 | 566 114.00 | | 566 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 956 178.00 | 956 178.00 | | 956 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 641.00 | 48 123.00 | 191 518.00 | 239 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 254.00 | 1 051 114.00 | 5 140.00 | 1 056 254.00 |
VW T.V.A. | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 663.00 | 770 145.00 | 191 518.00 | 961 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
ST Autres comptes | 818 382.00 | | | 818 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 412.00 | | | 849 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 260.00 | | | 376 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 065.00 | | | 973 065.00 |