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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 210.00 | 606.00 | 2 604.00 | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 697.00 | 1 697.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 9 650.00 | 11 614.00 | 21 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 128.00 | 10 954.00 | 30 175.00 | 41 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 991.00 | 1 408.00 | 1 015 583.00 | 1 016 991.00 |
BZ Autres créances | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CF Disponibilités | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 614.00 | 1 408.00 | 1 562 206.00 | 1 563 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 743.00 | 12 362.00 | 1 592 381.00 | 1 604 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
DL TOTAL (I) | 674 286.00 | | | 674 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 807.00 | | | 742 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
EA Autres dettes | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 095.00 | | | 918 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 381.00 | | | 1 592 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 095.00 | | | 918 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 626 248.00 | | 4 626 248.00 | 4 626 248.00 |
FG Production vendue services | 489 010.00 | | 489 010.00 | 489 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 258.00 | | 5 115 258.00 | 5 115 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 125.00 | | | 5 125 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 012.00 | | | 4 972 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 082.00 | | 7 046.00 | 34 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | 7 046.00 | 19 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 5 462.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 5 462.00 | | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 807.00 | 742 807.00 | | 742 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 978 148.00 | 978 148.00 | | 978 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 883.00 | 1 104 901.00 | 43 982.00 | 1 148 883.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 095.00 | 918 095.00 | | 918 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
ST Autres comptes | 1 103 689.00 | | | 1 103 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
YT Sous‐traitance | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 461.00 | | | 1 024 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 277.00 | | | 913 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 238.00 | | | 1 300 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |