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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 210.00 | 285.00 | 2 925.00 | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 287.00 | 1 291.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 4 919.00 | 10 116.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 082.00 | 5 491.00 | 28 591.00 | 34 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 512.00 | 1 408.00 | 1 294 104.00 | 1 295 512.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 018.00 | 1 408.00 | 1 683 610.00 | 1 685 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 100.00 | 6 899.00 | 1 712 201.00 | 1 719 100.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
DL TOTAL (I) | 521 174.00 | | | 521 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 282.00 | | | 920 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 028.00 | | | 1 191 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 201.00 | | | 1 712 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 028.00 | | | 1 191 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 672 791.00 | | 4 672 791.00 | 4 672 791.00 |
FG Production vendue services | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 857.00 | | 4 767 857.00 | 4 767 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 876.00 | | | 4 793 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 631.00 | | | 4 639 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 207.00 | | 20 876.00 | 23 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | | 11 721.00 | 8 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 9 155.00 | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 4 329.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 4 329.00 | | 1 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 282.00 | 920 282.00 | | 920 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 822.00 | 1 293 822.00 | | 1 293 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 003.00 | 1 392 863.00 | 5 140.00 | 1 398 003.00 |
VW T.V.A. | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 028.00 | 1 191 028.00 | | 1 191 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
ST Autres comptes | 1 037 118.00 | | | 1 037 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YT Sous‐traitance | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 742.00 | | | 951 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 233.00 | | | 1 224 233.00 |