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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 39.00 | 769.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 1 124.00 | 6 169.00 | 7 294.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207.00 | 1 163.00 | 22 044.00 | 23 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 403.00 | 1 408.00 | 780 995.00 | 782 403.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 217 455.00 | | 217 455.00 | 217 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 779.00 | 1 408.00 | 1 160 371.00 | 1 161 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 986.00 | 2 571.00 | 1 182 415.00 | 1 184 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DL TOTAL (I) | 366 928.00 | | | 366 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 496.00 | | | 614 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 487.00 | | | 815 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 415.00 | | | 1 182 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 004.00 | | | 817 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 649 079.00 | | 3 649 079.00 | 3 649 079.00 |
FG Production vendue services | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 105.00 | | 3 718 105.00 | 3 718 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 391.00 | | | 3 722 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 890.00 | | | 3 637 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764.00 | | 17 443.00 | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 7 338.00 | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 105.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 840.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 840.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 496.00 | 614 496.00 | | 614 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 780 713.00 | | | 780 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 559.00 | 806 453.00 | 15 105.00 | 821 559.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 487.00 | 815 487.00 | | 815 487.00 |