| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 490.00 | 1 511.00 | 3 979.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 2 713.00 | 3 238.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 998.00 | 22 584.00 | 111 415.00 | 133 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 699.00 | 26 808.00 | 132 891.00 | 159 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 701.00 | | 701 701.00 | 701 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 328.00 | 58 245.00 | 875 083.00 | 933 328.00 |
BZ Autres créances | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CF Disponibilités | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 212.00 | 58 245.00 | 1 940 967.00 | 1 999 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 911.00 | 85 053.00 | 2 073 859.00 | 2 158 911.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658 760.00 | | | 658 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DL TOTAL (I) | 935 647.00 | | | 935 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 603.00 | | | 274 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 174.00 | | | 784 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 212.00 | | | 1 138 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 859.00 | | | 2 073 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 449.00 | | | 937 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 070 513.00 | | 4 070 513.00 | 4 070 513.00 |
FG Production vendue services | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 067.00 | | 4 145 067.00 | 4 145 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 195.00 | | | 4 174 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 308.00 | | | 4 062 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 770.00 | | 108 071.00 | 58 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 145 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | | 108 071.00 | 44 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 14 779.00 | 7 142.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 14 779.00 | 7 142.00 | 19 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 58 245.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 58 245.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 58 245.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 245.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 174.00 | 784 174.00 | | 784 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 845 961.00 | 845 961.00 | | 845 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 603.00 | 73 840.00 | 200 763.00 | 274 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 286.00 | 1 018 146.00 | 5 140.00 | 1 023 286.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 212.00 | 937 449.00 | 200 763.00 | 1 138 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
ST Autres comptes | 1 285 299.00 | | | 1 285 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 217.00 | | | 836 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 510.00 | | | 658 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 613.00 | | | 1 441 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |