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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
BZ Autres créances | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
CF Disponibilités | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 762.00 | | 329 762.00 | 329 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 100.00 | | 2 266 100.00 | 2 266 100.00 |
CU Autres participations | 1 920 340.00 | | 1 920 340.00 | 1 920 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
DK Provisions réglementées | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 096.00 | | | 1 308 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 077.00 | | | 749 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 005.00 | | | 958 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 100.00 | | | 2 266 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 047.00 | | | 372 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 053.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 034.00 | | | -69 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 395.00 | | | 393 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 331.00 | | 349.00 | 1 936 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 1 936 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 1 936 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 331.00 | | 349.00 | 1 936 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 108.00 | 4 068.00 | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 4 068.00 | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 077.00 | 163 118.00 | 585 959.00 | 749 077.00 |
VI Groupe et associés | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 192.00 | 301 193.00 | 15 999.00 | 317 192.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 005.00 | 372 046.00 | 585 959.00 | 958 005.00 |