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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 589.00 | 694.00 | 1 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 254.00 | 589.00 | 1 982 665.00 | 1 983 254.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 122.00 | 589.00 | 2 145 533.00 | 2 146 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 1 965 340.00 | | 1 965 340.00 | 1 965 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 560 613.00 | | | 560 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
DK Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 589.00 | | | 1 607 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 944.00 | | | 537 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 533.00 | | | 2 145 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 929.00 | | | 414 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 507.00 | | | 302 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 776.00 | | 981.00 | 2 002 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 828.00 | 1 981 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 1 983 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 818.00 | | 981.00 | 2 000 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 494.00 | 290.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 494.00 | 290.00 | 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 312.00 | 1 028.00 | | 19 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 312.00 | 1 028.00 | | 19 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 700.00 | 157 685.00 | 123 014.00 | 280 700.00 |
VI Groupe et associés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 793.00 | 7 771.00 | 16 022.00 | 23 793.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 944.00 | 414 929.00 | 123 014.00 | 537 944.00 |